财务总监工作职责和工作内容(模板10篇)

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财务总监工作职责和工作内容篇一

5、负责重要内审活动的组织与实施;

6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营;

7、按规定审批从银行提现金的作业;

8、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高财务部工作效能;

10、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

财务总监工作职责和工作内容篇二

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

6、熟悉掌握国家研发费用加计扣除政策。

7、熟练掌握高新技术企业财务管控。

财务总监工作职责和工作内容篇三

4.负责直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效;

6.对预算执行情况进行监控并根据实际需要提出调整建议;

7.控制大额成本、费用支出，及时提出有效的节约、降耗方案;

9.组织监控资金的收入和运用情况，及时向公司汇报协调解决资金短缺问题;

10.提出对闲置资金的运用方案，经报总经理审核、董事长和股东会审批后实施;

11.提出对外融资方案，经总经理审核，董事长和股东会批准后执行;

财务总监工作职责和工作内容篇四

2. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;

3. 负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;

4. 协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;

5. 负责执行每天收入确认、收款核销工作，出具收入报表;

7. 协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。

8. 协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。

11. 负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。

财务总监工作职责和工作内容篇五

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务总监工作职责和工作内容篇六

2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务总监工作职责和工作内容篇七

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务总监工作职责和工作内容篇八

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

财务总监工作职责和工作内容篇九

2、熟悉银行业务和报税流程;

3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

4、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

5、核对公司各往来单位应收、应付账款，进行数据分析，负责成本核算与分析;

6、领导交办的其他工作。

财务总监工作职责和工作内容篇十

职责：

1、主要负责出纳工作：日常转款、现金收付、现金盘点;

2、按照公司制度审核原始凭证，办理报销业务;

3、整理费用报销单，银行对账单等单据，登记财务套表并按时报送总部;

4、财务中心、分公司经理安排的其他各项工作;

任职要求：

1、 大专及以上学历，会计、金融等专业;掌握出纳、财会相关知识，应届毕业生皆可;

2、 熟练使用自动化办公软件，有较好的excel操作技能;

3、 认真严谨，有较强的责任感、原则性、沟通能力和执行能力。